出納的日常工作有哪些

即將開始一份出納工作？每天要處理的工作有哪些呢？一起來了解下吧：

每日到崗第一件事清點現金數量、貴重物品及有價證券數量金額。

按順序辦理收付款業務。

根據公司需要每天或每週報送資金收支表；每月最後3天裏登記核對有價證券、現金等。

收到銀行對賬單後進行核賬，將銀行存款日記賬、總賬、銀行對賬單餘額調節相符。

下班前將所有收付款單據編制記賬憑證；盤點現金數，使現金餘額與日記賬、總賬相符。

下班前整理好所有辦公物品、確認鎖好抽屜及保險櫃、保持座位整潔無資料外泄情況。