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现金到期的债务比指的是什么

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现金到期的债务比指的是什么


现金到期的债务比,即经营现金净流量与本期到期的债务的对比。该指标表示企业偿还即将到期债务的能力,是衡量企业短期偿债能力的动态指标。其值越大,表明企业的短期偿债能力越好,反之,则表示企业短期偿债能力差。
现金到期债务比率=经营现金净流入/本期到期的债务